فهرست محتوا
مزایا و معایب یک عامل نسبی است. ممکن است نظر عده ای متفاوت باشد، اما تجربه ثابت کرده است که در بازار فارکس، عاملی که باعث موفقیت و رشد یک معامله گر می شود در زمان و شرایط دیگر شکست او را رقم می زند.
پس به یاد داشته باشید که هر چه یک عامل در رشد یک تریدر تاثیر داشته باشد به همان اندازه خطرناک است.
تغییرات قیمت در بین جفت ارزهای بازار فارکس موقعیت های کافی با اهداف مختلف برای هر تیپ خاص ایجاد می کند تا با استفاده از آن به سود برسد. در این بین ویژگی های بازار فارکس تاثیر بسزایی در به نتیجه رسیدن اهداف این گروه ها دارد. پس در این مقاله نگاهی به ویژگی های فارکس تحت عنوان مزایا و معایب می کنیم.
در این مقاله 10 ردیف به عنوان مزایای فارکس و هشت مورد از معایب بازار فارکس لیست و بررسی شده اند، این موارد علاوه براین که جزئی از وبژگی های بازار فارکس هستند نشان دهنده ماهیت آن نیز است.
مزایای فارکس (Forex Market Advantages)
| 1 | انعطاف پذیری | Flexibility in trading |
| 2 | کنترل فردی | Individual Control |
| 3 | حساب های تمرینی | Practicing |
| 4 | شفافیت | Transparency in information provided |
| 5 | هزینه های معاملاتی | Reasonable Cost |
| 6 | قدرت اهرم | Profitable Gain |
| 7 | نقدشوندگی بالا | High Liquidity |
| 8 | عدم دخالت بورس مرکزی | No involvement of Central Exchange |
| 9 | بازار 24 ساعته | Works 24 hours |
| 10 | گزینه های معاملاتی | Trading symbols |
انعطاف پذیری (Flexibility in trading)
معامله گران در فارکس می توانند بصورت لحظه ای با قرار دادن موقعیت خرید یا فروش در هر زمانی از روز معامله کنند (به جز روز های تعطیل میلادی).
(Flexibility in trading) یک مزیت عالی برای این بازار محسوب می شود و افرادی که در طول روز مشغول کار دیگری (شغل اصلی) هستند می توانند در ساعات غیر اداری، به فعالیت در فارکس بپردازند. بنابراین انعطاف پذیری در ساختار بازار فارکس به معامله گران آزدای عمل کافی را میدهد تا تحت قوانین خود در این بازار فعالیت کنند.
- ساعت کار شناور است.
- محل کار ندارد (وابسطه به موقعیت خود تریدر)
- عدم وجود رئیس
به صورت دقیق تر انعطاف پذیری به معنای آزادی عملی است که تریدر دارد و آن را به عنوان یکی از ویژگی های بازار فارکس می شناسیم.
کنترل فردی (Individual Control)
یکی از مزایای فارکس این است که خود شخص کنترل کاملی نسبت به انجام معاملات دارد. هیچ کس یک شخص را مجبور به معامله کردن در فارکس نمی کند و فرد با آگاهی کامل نسبت به فعالیتی که انجام می دهد وارد یک بازار بزرگ با حجم متوسط روزانه بین 6 تا 10 تریلیون دلار می شود.
همچنین در تجارت و خرید و فروش ارزها تصمیم گیرنده تریدر است که با توجه به دانش و تجربه فردی خود این کار را انجام می دهد. بنابراین یک معامله گر کنترل کامل بروی فعالیت خود در بازار دارد که نتیجه این کنترل سود یا زیان را برای او رقم می زند.
برای به نتیجه رسیدن در بازار فارکس و افزایش بازدهی توجه خود را به بخش هایی که می توانید بروی آن کنترل داشته باشید، معطوف کنید.
کنترل فردی از عواملی است که در برآیند معاملاتی یک تریدر نقش بسزایی دارد و مطالب کاربردی آن را در بخش روانشناسی و مدیریت سرمایه مورد بررسی قرار می دهیم.
وجود حساب های تمرینی (Practicing)
سومین ردیف از مزایای فارکس وجود حساب های تمرینی است، هنگامی که فردی به تازگی وارد دنیای تجارت فارکس می شود از نظر تجربه و آشنایی با نوسانات این بازار یک فرد مبتدی محسوب می شود.
برای چنین فردی یک حساب نمایشی یا همان حساب دمو مشهور وجود دارد که کاملا با تغییرات نمودار های زنده بازار مطابقت دارد. فعالیت در این حساب هیچ گونه خطری ندارد و یک تریدر تازه کار می تواند توانایی و سطح دانش خود را مورد ارزیابی قرار دهد. این حساب رایگان است و به عنوان وسیله ای عالی برای آزمایش، بهبود و سازماندهی مهارت های جدید بسیار کاربرد دارد و همیشه برای یک تریدر مفید است.
شفافیت (Transparency in the information provided)
انحصار نزدیک به صفر است، تغییر جریان قیمت در بازار فارکس نتیجه یک خواست جمعی در بین تمام فعالان این بازار است. به صورت مشخص تر هیچ کس نمی تواند عرضه و تقاضا را به صورت عمده در اختیار بگیرد و نرخ ارز را آن گونه که دوست دارد هدایت کند.
در مقاله بزرگترین بازیگران فارکس گفتیم که بانک های بزرگ، تعیین کننده نرخ ارز در بازار هستند و این یک واقعیت است. درست است که اکثر ارزها از سیستم نرخ ارز شناور پیروی می کنند و عرضه و تقاضا نرخ ارز را مشخص می کند اما چه عاملی در فشار عرضه و تقاضا موثر است؟ داده های سیاسی و اقتصادی.
حال وقتی که همه به دادهای سیاسی و اقتصادی تا حدود بسیاری به یک اندازه دسترسی دارند فعالانی نرخ ارز را می سازند که دارای بیشترین حجم معاملات هستند.
چه کسانی بیشترین حجم مبادلات در فارکس را دارند؟ بانک های بزرگ
بنابراین بانک های بزرگ با بیش از 70 درصد از حجم معاملات فارکس سازندگان این بازار هستند اما هیچ کدام به تنهای قادر به تغییر روند بازار نمی باشند.
هزینه های معامله (Reasonable Cost)
تجارت بیشتر از هر جای دیگری، در بازار فارکس انجام می شود. به همین دلیل است که فارکس نقدینگی بی نظیری را در اختیار معامله گران خود قرار می دهد تا در هر زمان که بخواهند، در عرض چند ثانیه وارد بازار و از آن خارج شوند.
همچنین لازم به ذکر است که هزینه های معامله نسبت به بروکرها و سیاست های آن ها می تواند متفاوت باشد. اما به صورت کلی ترید در بازار فارکس نسبت به خیلی از بازارهای مشابه از هزینه های کمتری برخوردار است و همین امر باعث جذابیت فارکس نسبت به سایر مارکت ها شده است. پس نگران هزینه معاملات خود نباشید. هزینه های معاملات در فارکس در مقایسه با تجارت در بازارهای دیگر بسیار کم است، علت این امر رقابت بالایی است که در فارکس وجود دارد. به همین ترتیب هزینه های معاملاتی کاهش پیدا می کنند و تاثیر کمتری بر روی معاملات شما می گذارد.
مقاله پیشنهادی: کمیسیون و اسپرد در فارکس
قدرت لوریج (Profitable Gains)
لوریج در فارکس قابلیتی است که به معامله گر اجازه معاملات بیش از حد توان حساب معاملاتی اش را می دهد. به عبارت دیگر اهرم نیرو یا لوریج امکان معامله با سرمایه های کوچک را فراهم می کند.
خیلی ساده، پولی چندین برابر حساب در اختیار قرار می دهد. که البته این ویژگی مربوط به معاملات CFD می شود. معامله گر می تواند از این ویژگی استفاد کرده و خیلی سریع سرمایه خود را چندین برابر کند. شرایط فوق العاده برای ثروتمند شدن در واقع تریدر با استفاده از پول و سرمایه کارگزار که در اختیارش قرار می گیرد معامله می کند. در این حالت معامله گر چه به سود برسد و چه زیان، برای انجام معامله اسپرد پرداخت می کند. استفاده درست و حساب شده از لوریج بسیاری از معامله گران را به هدف خود رسانده است.
نقدشوندگی بالا (High Liquidity)
بازار ارز فارکس دارای بیشترین تعداد شرکت کننده در مقایسه با سایر بازارهای مالی است. حجم نقدشوندگی بالا این امکان را به فعالان این بازار می دهد در هر لحظه از بازار با هر نرخ قسمتی وارد و بلافاصه از آن خارج شوند.
در واقع این حجم از نقدشوندگی بیشتر در جفت ارزهای مهم بازار وجود دارد، این ارزهای به دلیل تقاضای زیاد بین المللی که نشات گرفته از عدم دخالت دولتی در نرخ ارز است، بوجود می آید.
عدم دخالت بورس مرکزی (No involvement of Central Exchange)
فارکس یک مکان، سازمان، دفتر یا ساختمان خاص نیست همچنین یک نفر یا یک گروه مالک آن نیست و توسط هیچ نهادی سازماندهی و کنترل نمی شود.
فارکس مثل جاده ها و اتوبان های روی سطح زمین است که ابتدا و انتهایی برای آن وجود ندارد و مانند یک شبکه به یک دیگر متصل هستند و کسانی که داخل ان هستند نمی توانند ادعای بر مالکیت داشته باشند. فقط تاثیر برخی متفاوت نسبت به دیگران است. این بازار تحت مالکیت عرضه و تقاضا قرار دارد.
بازار به صورت 24 ساعته باز است (Works 24 hours)
فارکس 24 ساعته باز است و به غیر از دو روز آخر هفته به میلادی (شنبه و یکشنبه) در حال فعالیت است. معامله گران می توانند این کار را به صورت پاره وقت انجام دهند و در هر ساعت که راحت هستند کار کنند. هر فرد می تواند روند فعلی بازار را مشاهده کرده و در نمادی وارد بازار شود.
گزینه های معاملاتی (Trading symbols)
بازارهای فارکس گزینه های متنوعی برای تجارت در اختیار معامله گران قرار می دهد. معامله گران می توانند صدها جفت ارز را معامله کنند. هیچ محدودیتی برای انتخاب جفت ارز ها وجود ندارد. همین امر فرصت های زیادی را پیش روی معامله گران قرار می دهد تا کسب سود کنند.
معامله گران می توانند جفت ارز هایی را انتخاب کنند که اطلاع بیشتری از وضعیت اقتصادی آن ها دارند.
معایب بازار فارکس (Disadvantages of Forex Trading)
| 1 | خطر لوریج | Risk factor |
| 2 | نمایش تک نفره | One Man Show |
| 3 | انعطاف پذیری | Flexibility in trading |
| 4 | نوسانات بالا | High Volatility |
| 5 | بازار 24 ساعته | Works 24 hours |
| 6 | ترس | Fear |
| 7 | گزینه های معاملاتی | Trading symbols |
| 8 | هزینه های معاملاتی | Reasonable Cost |
خطر لوریج (Risk factor)
کارگزاری های فارکس حداکثر لوریج را ارائه می دهند. بار معنایی اهرم به خودی خود همراه با خطر است. ضریب اهرمی که کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می دهند ارقام بسیار بزرگی را پوشش می دهد.
ضریب لوریج بالا = سود زیاد ضریب اهرمی بالا = زیان زیاد
ضریب لوریج پایین = سود کم ضریب اهرمی پایین = زیان کم
هیچ محدودیتی در میزان حرکتی که ممکن است در بازار فارکس اتفاق بیافتد وجود ندارد، ممکن است در صورت قرار دادن شرط های اهرمی، معامله گر در عرض چند دقیقه یا ساعت تمام سرمایه خود را از دست بدهد. سرمایه گذاران تازه کار بیشتر در معرض انجام چنین اشتباهاتی هستند، زیرا میزان ریسکی که لوریج به همراه دارد را درک نمی کنند!
همه چیز به نحوه استفاده از آن بستگی دارد.
آتش می تواند ما رو بسوزواند در حالی که خیلی از نیاز های ما را هم بر طرف می کند از اهرم برای رسیدن به یک هدف مشخص استفاده کنید. مواردی که ذکر شد بخشی از مزایا و معایب بازار فارکس است که علاقمندان قبل از ورود به فارکس باید آن را به درستی بررسی کنند. البته مواردی دیگری نیز هستند که می توان به عنوان مزایا و معایب فارکس عنوان کرد.
نمایش یک نفره (One Man Show)
در بازار فارکس می توانید از مشاوران و مربیان با تجربه برای افزایش دانش و تجربه خود استفاده کنید اما در نهایت تریدر باید به تنهایی معاملات خود را در بازار مدیریت کند.
معمولا افراد تازه وارد بدلیل درک اشتباه یا کم از ساختار و نحوه عملکرد بازار دچار زیان می شوند م به دنبال آن همیشه یک نگرش و دید منفی به این بازار را دارند. در مزایای فارکس کنترل فردی بررسی کردیم اما در اینجا ان را به عنوان یک ضعف آوردیم زیرا در ابتدا این شرایط برای همه جذاب و عالی به نظر می رسد ولی زمانی که احساسات بر تصمیمات تاثیر می گذارد شاهد اثرات منفی این ویژگی هستیم.
انعطاف پذیری (Flexibility in trading)
معامله گران در فارکس می توانند بصورت لحظه ای با قرار دادن موقعیت خرید یا فروش در هر زمانی از روز معامله کنند و هیچ رئیسی وجود ندارد تا آنها را بازخواست کند. این همان ویژگی است که در مزایای فارکس آمده بود. بدون برنامه بودن می تواند به تریدر آسیب بزند، اما چگونه؟
وقتی کسی نیست که نحوه عملکرد ما را بررسی کند و اشتباهاتمان را به ما گوش زد کند، امکان افتادن در مسیر اشتباه برایمان فراهم می شود. (البته ممکن است شما قوانینی را برای خود وضع کنید اما چه چیزی باعث می شود شما به این قوانین عمل کنید) پس هیچ الزامی وجود ندارد تا معامله گران به قوانین خود عمل کنند. پس می بینیم، ویژگی که باعث رشد ما می شود همزمان می تواند ما را به بیراه ببرد.
حال باید چه کرد؟
این مطالب جزو قسمت های پیشرفته آموزش فارکس محسوب می شود و ما به صورت اختصاصی در وبسایت ویووها به آن میپردازیم.
نوسان پذیری بالا (High Volatility)
نوسانات بازار فارکس بشدت زیاد است و معامله در این بازار خطرات مختص به خود را دارد.
تغییرات در سیاست و اقتصاد جهانی، آیند قیمت ها در بازار فارکس را به شدت تغییر می دهد، بنابراین ریسک و سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران را دشوار می کند.
بازار 24 ساعته (Works 24 hours)
این بازار هرگز نمی خوابد و همین امر به روی سرمایه گذاران اثر می گذارد. تریدرها وقتی سرمایه گذاری می کنند باید با روند بازار که هر دقیقه به روز می شود، به روز شوند.
بازار می تواند در هر ساعت غیرقابل پیش بینی باشد بنابراین سرمایه گذار باید مراقب نوسانات بازار فارکس باشد که می تواند در هر دقیقه از روز اتفاق بیفتد. که برای این شرایط دستوارت توقف معامله از جمله استاپ لاس کمک بسیاری می کند.
مقاله پیشنهادی: استاپ لاس چیست؟
ترس (Fear)
ترس یکی از معایب باز فارکس است زیرا هیچ قطعیتی در بازار وجود ندارد و تمام معاملات با خطر مواجه هستند. ترس از دست دادن در تصمیم گیری های یک معامله گر تاثیر می گذارد و آن را به اشتباه وا می دارد.
ترس یکی از مهم ترین فاکتورها در به نتیجه رسیدن معامله گر دارد و در بخش روانشانسی مورد بررسی قرار می گیرد.
گزینه های معاملاتی (Trading symbols)
استفاده از جفت ارز های متعدد در تجارت فارکس می تواند باعث از بین رفتن حساب معاملاتی معامله گران شود. اما، شاید بگوییم که جفت ارز های بیشتر به ما شانس بیشتری برای گرفتن موقعیت می دهد، باید گفت این تفکر اشتباه است.
مزیت جفت ارزهای زیاد = فرصت های زیاد برای کسب سود دارد
ضعف جفت ارزهای زیاد = نیازمند انرژی زیاد برای تمرکز همزمان بروی همه
وجود تعداد زیادی جفت ارز برای معامله در بازار باعث افزایش گزینه های انتخابی برای تریدر می شود اما یک معامله گر زمان و انژی برای ده ها ارز را ندارد و بررسی همه آنها کاری طلاقت فرسا محسوب می شود.
هزینه های معاملاتی (Reasonable Cost)
مزیت هرینه های معاملاتی پایین = سود و تعداد معاملات بیشتر
ضعف هزینه های معاملاتی پایین = انجام معاملات زیاد
اما چرا انجام معاملات زیاد یک ضعف است؟ پاسخ ساده است؛ عدم تمرکز بروی همه معاملات (تمرکز بروی تعداد زیادی از معاملات کار دشواری است)
ممکن است تغییرات در یک معامله به روی معاملات دیگر معامله گران تاثیر بگذارد و باعث اشتباه و خطا در محاسبات شود. در واقع پایین بودن هزینه های معاملاتی باعث انجام تریدهای بیش از اندازه می شود و تاثیر منفی بروی برآیند کاری تریدر می گذارد.
مزایا و معایب فارکس به گزینه های بالا محدود نمی شوند و عدم اطمینان برای ورود به این بازارها به دلیل شرایط حاکم مسئله مهمی است که دغدغه بسیاری از تازه واردان به این حوزه است که باعث می شود با احتیاط بیشتری نسبت به این بازار کمتر شناخته شده واکنش نشان دهند، در هر صورت اگر تازه با این بازار آشنا شده اید عجله نکنید زیرا تبلیغات مثبت و منفی بسیاری در مورد این بازار وجود دارد که می تواند افراد را به اشتباه وا دارد.
در این مقاله ویژگی های بازار فارکس را در قالب مزایا و معایب مورد بررسی قرار دادیم، اگر مورد دیگری در ذهن دارید که این نوشته به آن اشاره نشده است با ارسال نظر آن را با ما درمیان بگذارید.